DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,422,617 | 9,225,024 |
| コール・ローン | 109,422,410 | 19,263,017 |
| 株式 | 660,044,676 | 614,495,140 |
| オプション証券等 | 32,330,559 | 37,295,590 |
| 投資信託受益証券 | 1,942,864 | 15,770,787 |
| 派生商品評価勘定 | 217,141 | － |
| 未収入金 | 48,559,846 | 13,245,527 |
| 未収配当金 | 2,209,759 | 326,377 |
| 流動資産計 | 873,149,872 | 709,621,462 |
| 資産の部合計 | 873,149,872 | 709,621,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,900 | － |
| 未払金 | 12,740,293 | 6,233 |
| 未払収益分配金 | 123,207,066 | － |
| 未払解約金 | 3,764,557 | 3,887,153 |
| 未払受託者報酬 | 373,680 | 418,271 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,493 | 6,692,926 |
| その他未払費用 | 26,551 | 25,273 |
| 流動負債計 | 146,107,540 | 11,029,856 |
| 負債の部合計 | 146,107,540 | 11,029,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,035,334 | 683,629,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,006,998 | 14,961,692 |
| （分配準備積立金） | 3,541,511 | 2,648,825 |
| 元本等合計 | 727,042,332 | 698,591,606 |
| 純資産の部合計 | 727,042,332 | 698,591,606 |
| 負債・純資産合計 | 873,149,872 | 709,621,462 |
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