DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 13:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,071,220 | － |
| 預金 | 7,114,554 | 11,311,372 |
| コール・ローン | － | 9,899,168 |
| 株式 | 524,636,524 | 545,128,619 |
| オプション証券等 | 34,947,922 | 41,837,365 |
| 投資信託受益証券 | 12,718,938 | 8,816,655 |
| 未収入金 | 3,575,297 | － |
| 未収配当金 | 1,573,098 | 667,976 |
| 流動資産計 | 615,637,553 | 617,661,155 |
| 資産の部合計 | 615,637,553 | 617,661,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,510 | 5,110 |
| 未払金 | 8,608,370 | 11,537 |
| 未払解約金 | 870,687 | 2,294,660 |
| 未払受託者報酬 | 336,414 | 324,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,383,404 | 5,186,989 |
| その他未払費用 | 15,738 | 12,866 |
| 流動負債計 | 15,221,123 | 7,835,307 |
| 負債の部合計 | 15,221,123 | 7,835,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,813,331 | 668,331,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,396,901 | -58,505,321 |
| （分配準備積立金） | 2,343,615 | 2,173,154 |
| 元本等合計 | 600,416,430 | 609,825,848 |
| 純資産の部合計 | 600,416,430 | 609,825,848 |
| 負債・純資産合計 | 615,637,553 | 617,661,155 |
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