DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,096,969 | 4,474,574 |
| コール・ローン | 16,562,854 | 14,605,118 |
| 株式 | 540,663,211 | 558,624,429 |
| オプション証券等 | 45,861,067 | 58,312,786 |
| 投資信託受益証券 | 17,597,427 | 14,404,557 |
| 未収入金 | － | 6,005,385 |
| 未収配当金 | 1,410,597 | 135,177 |
| 流動資産計 | 638,192,125 | 656,562,026 |
| 資産の部合計 | 638,192,125 | 656,562,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 799 |
| 未払解約金 | 2,552,038 | 6,301,783 |
| 未払受託者報酬 | 335,571 | 349,245 |
| 未払委託者報酬 | 5,369,947 | 5,588,551 |
| その他未払費用 | 13,334 | 13,877 |
| 流動負債計 | 8,270,890 | 12,254,255 |
| 負債の部合計 | 8,270,890 | 12,254,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,331,926 | 555,892,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,410,691 | 88,415,725 |
| （分配準備積立金） | 11,263,529 | 9,279,860 |
| 元本等合計 | 629,921,235 | 644,307,771 |
| 純資産の部合計 | 629,921,235 | 644,307,771 |
| 負債・純資産合計 | 638,192,125 | 656,562,026 |
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