DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,972,103 | 31,641,732 |
| コール・ローン | 16,454,189 | 21,477,558 |
| 株式 | 600,451,091 | 456,111,547 |
| 投資信託受益証券 | 9,076,792 | 8,833,775 |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,210 |
| 未収配当金 | 1,238,301 | 206,174 |
| 流動資産計 | 640,192,476 | 518,319,996 |
| 資産の部合計 | 640,192,476 | 518,319,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,891,198 | 1,261,055 |
| 未払受託者報酬 | 348,372 | 318,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,539 | 5,099,239 |
| その他未払費用 | 13,855 | 11,347 |
| 流動負債計 | 7,828,216 | 6,690,299 |
| 未払金 | 252 | － |
| 負債の部合計 | 7,828,216 | 6,690,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,150,172 | 489,597,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,214,088 | 22,031,780 |
| （分配準備積立金） | 49,237,205 | 43,173,707 |
| 元本等合計 | 632,364,260 | 511,629,697 |
| 純資産の部合計 | 632,364,260 | 511,629,697 |
| 負債・純資産合計 | 640,192,476 | 518,319,996 |
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