DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,533,082 | 22,929,719 |
| コール・ローン | 16,693,296 | 14,170,890 |
| 株式 | 534,528,330 | 493,444,217 |
| 投資信託受益証券 | 9,488,656 | 4,323,390 |
| 未収配当金 | 562,288 | 390,687 |
| 流動資産計 | 564,805,652 | 535,416,612 |
| 金銭信託 | － | 150,689 |
| 未収入金 | － | 7,020 |
| 資産の部合計 | 564,805,652 | 535,416,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 737 |
| 未払解約金 | 1,911,251 | 393,869 |
| 未払受託者報酬 | 290,038 | 288,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,160 | 4,620,601 |
| その他未払費用 | 9,827 | 9,773 |
| 流動負債計 | 6,852,276 | 5,313,734 |
| 未払利息 | － | 10 |
| 負債の部合計 | 6,852,276 | 5,313,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,768,287 | 480,057,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,185,089 | 50,045,312 |
| （分配準備積立金） | 40,771,327 | 38,727,952 |
| 元本等合計 | 557,953,376 | 530,102,878 |
| 純資産の部合計 | 557,953,376 | 530,102,878 |
| 負債・純資産合計 | 564,805,652 | 535,416,612 |
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