DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,589,901 | 5,028,718 |
| コール・ローン | 18,514,518 | 6,428,054 |
| 株式 | 350,562,476 | 435,828,176 |
| 新株予約権証券 | 53,698 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,009,822 | 6,426,854 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,753 |
| 未収入金 | － | 15,051 |
| 未収配当金 | 45,295 | 604,761 |
| 流動資産計 | 380,775,710 | 454,344,367 |
| 資産の部合計 | 380,775,710 | 454,344,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,748 |
| 未払金 | － | 1,578 |
| 未払解約金 | 283,398 | 323,619 |
| 未払受託者報酬 | 268,124 | 233,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,290,679 | 3,733,778 |
| その他未払費用 | 8,865 | 7,489 |
| 流動負債計 | 4,851,066 | 4,304,523 |
| 負債の部合計 | 4,851,066 | 4,304,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,215,604 | 419,384,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,290,960 | 30,654,902 |
| （分配準備積立金） | 32,773,882 | 30,061,186 |
| 元本等合計 | 375,924,644 | 450,039,844 |
| 純資産の部合計 | 375,924,644 | 450,039,844 |
| 負債・純資産合計 | 380,775,710 | 454,344,367 |
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