DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 45,861,067 | － |
| 資産の部合計 | 638,192,125 | 640,192,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 252 |
| 未払解約金 | 2,552,038 | 1,891,198 |
| 未払受託者報酬 | 335,571 | 348,372 |
| 未払委託者報酬 | 5,369,947 | 5,574,539 |
| その他未払費用 | 13,334 | 13,855 |
| 流動負債計 | 8,270,890 | 7,828,216 |
| 負債の部合計 | 8,270,890 | 7,828,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,331,926 | 518,150,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,410,691 | 114,214,088 |
| （分配準備積立金） | 11,263,529 | 49,237,205 |
| 元本等合計 | 629,921,235 | 632,364,260 |
| 純資産の部合計 | 629,921,235 | 632,364,260 |
| 負債・純資産合計 | 638,192,125 | 640,192,476 |
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