DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,972,103 | 3,533,082 |
| コール・ローン | 16,454,189 | 16,693,296 |
| 株式 | 600,451,091 | 534,528,330 |
| 投資信託受益証券 | 9,076,792 | 9,488,656 |
| 未収配当金 | 1,238,301 | 562,288 |
| 流動資産計 | 640,192,476 | 564,805,652 |
| 資産の部合計 | 640,192,476 | 564,805,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 252 | － |
| 未払解約金 | 1,891,198 | 1,911,251 |
| 未払受託者報酬 | 348,372 | 290,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,539 | 4,641,160 |
| その他未払費用 | 13,855 | 9,827 |
| 流動負債計 | 7,828,216 | 6,852,276 |
| 負債の部合計 | 7,828,216 | 6,852,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,150,172 | 482,768,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,214,088 | 75,185,089 |
| （分配準備積立金） | 49,237,205 | 40,771,327 |
| 元本等合計 | 632,364,260 | 557,953,376 |
| 純資産の部合計 | 632,364,260 | 557,953,376 |
| 負債・純資産合計 | 640,192,476 | 564,805,652 |
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