DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,533,082 | 6,589,901 |
| コール・ローン | 16,693,296 | 18,514,518 |
| 株式 | 534,528,330 | 350,562,476 |
| 新株予約権証券 | － | 53,698 |
| 投資信託受益証券 | 9,488,656 | 5,009,822 |
| 未収配当金 | 562,288 | 45,295 |
| 流動資産計 | 564,805,652 | 380,775,710 |
| 資産の部合計 | 564,805,652 | 380,775,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,911,251 | 283,398 |
| 未払受託者報酬 | 290,038 | 268,124 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,160 | 4,290,679 |
| その他未払費用 | 9,827 | 8,865 |
| 流動負債計 | 6,852,276 | 4,851,066 |
| 負債の部合計 | 6,852,276 | 4,851,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,768,287 | 432,215,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,185,089 | -56,290,960 |
| （分配準備積立金） | 40,771,327 | 32,773,882 |
| 元本等合計 | 557,953,376 | 375,924,644 |
| 純資産の部合計 | 557,953,376 | 375,924,644 |
| 負債・純資産合計 | 564,805,652 | 380,775,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
