DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 9,962,496 |
| 預金 | 6,589,901 | 21,142,337 |
| コール・ローン | 18,514,518 | 11,184,158 |
| 株式 | 350,562,476 | 439,097,536 |
| 新株予約権証券 | 53,698 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,009,822 | － |
| 未収配当金 | 45,295 | 236,280 |
| 流動資産計 | 380,775,710 | 481,622,807 |
| 資産の部合計 | 380,775,710 | 481,622,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 115,893 |
| 未払収益分配金 | － | 30,041,230 |
| 未払解約金 | 283,398 | 2,185,873 |
| 未払受託者報酬 | 268,124 | 255,422 |
| 未払委託者報酬 | 4,290,679 | 4,087,478 |
| その他未払費用 | 8,865 | 8,090 |
| 流動負債計 | 4,851,066 | 36,693,986 |
| 負債の部合計 | 4,851,066 | 36,693,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,215,604 | 375,515,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,290,960 | 69,413,442 |
| （分配準備積立金） | 32,773,882 | 24,165,697 |
| 元本等合計 | 375,924,644 | 444,928,821 |
| 純資産の部合計 | 375,924,644 | 444,928,821 |
| 負債・純資産合計 | 380,775,710 | 481,622,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
