DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,142,337 | 1,883,509 |
| コール・ローン | 11,184,158 | 9,423,612 |
| 株式 | 439,097,536 | 436,339,054 |
| 投資信託受益証券 | － | 6,938,968 |
| 未収入金 | 9,962,496 | － |
| 未収配当金 | 236,280 | 542,301 |
| 流動資産計 | 481,622,807 | 455,127,444 |
| 資産の部合計 | 481,622,807 | 455,127,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,893 | － |
| 未払収益分配金 | 30,041,230 | － |
| 未払解約金 | 2,185,873 | 202,893 |
| 未払受託者報酬 | 255,422 | 246,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,087,478 | 3,950,687 |
| その他未払費用 | 8,090 | 7,812 |
| 流動負債計 | 36,693,986 | 4,408,276 |
| 負債の部合計 | 36,693,986 | 4,408,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,515,379 | 390,566,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,413,442 | 60,153,024 |
| （分配準備積立金） | 24,165,697 | 21,333,859 |
| 元本等合計 | 444,928,821 | 450,719,168 |
| 純資産の部合計 | 444,928,821 | 450,719,168 |
| 負債・純資産合計 | 481,622,807 | 455,127,444 |
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