有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 687,189,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,913,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,276,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,896,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 |
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 687,189,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,913,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,276,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,896,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 |
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