有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,662,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,249,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,130,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,662,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,249,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,130,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
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