グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,781,639 | 31,103,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,865,958 | 1,558,104,717 |
| 未収入金 | － | 14,998,500 |
| 未収利息 | 698 | 93 |
| 流動資産合計 | 2,981,648,295 | 1,604,206,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,981,648,295 | 1,604,206,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,829,331 | 6,975,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,537 | 724,638 |
| 未払委託者報酬 | 35,421,617 | 17,598,251 |
| その他未払費用 | 208,973 | 103,461 |
| 流動負債合計 | 40,918,458 | 25,401,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,918,458 | 25,401,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,017,805,562 | 3,317,953,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,077,075,725 | -1,739,147,973 |
| （分配準備積立金） | 22,616,645 | 15,144,308 |
| 元本等合計 | 2,940,729,837 | 1,578,805,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,940,729,837 | 1,578,805,072 |
| 負債純資産合計 | 2,981,648,295 | 1,604,206,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
