グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,103,438 | 20,405,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,558,104,717 | 1,655,050,115 |
| 未収入金 | 14,998,500 | 8,926,000 |
| 未収利息 | 93 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,604,206,748 | 1,684,381,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,604,206,748 | 1,684,381,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,975,326 | 937,920 |
| 未払受託者報酬 | 724,638 | 595,431 |
| 未払委託者報酬 | 17,598,251 | 14,460,361 |
| その他未払費用 | 103,461 | 84,998 |
| 流動負債合計 | 25,401,676 | 16,078,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,401,676 | 16,078,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,317,953,045 | 2,784,568,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,739,147,973 | -1,116,265,543 |
| （分配準備積立金） | 15,144,308 | 36,824,854 |
| 元本等合計 | 1,578,805,072 | 1,668,302,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,578,805,072 | 1,668,302,501 |
| 負債純資産合計 | 1,604,206,748 | 1,684,381,211 |
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