グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,405,029 | 18,819,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,050,115 | 1,116,556,140 |
| 未収入金 | 8,926,000 | － |
| 未収利息 | 67 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,684,381,211 | 1,135,375,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,684,381,211 | 1,135,375,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 937,920 | 7,340,369 |
| 未払受託者報酬 | 595,431 | 481,910 |
| 未払委託者報酬 | 14,460,361 | 11,703,317 |
| その他未払費用 | 84,998 | 68,781 |
| 流動負債合計 | 16,078,710 | 19,594,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,078,710 | 19,594,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,568,044 | 1,770,123,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,116,265,543 | -654,342,786 |
| （分配準備積立金） | 36,824,854 | 29,881,043 |
| 元本等合計 | 1,668,302,501 | 1,115,781,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,668,302,501 | 1,115,781,046 |
| 負債純資産合計 | 1,684,381,211 | 1,135,375,423 |
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