グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,819,227 | 34,380,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,556,140 | 673,147,487 |
| 未収利息 | 56 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,135,375,423 | 707,527,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,135,375,423 | 707,527,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,340,369 | 2,713,149 |
| 未払受託者報酬 | 481,910 | 318,043 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,317 | 7,723,738 |
| その他未払費用 | 68,781 | 45,368 |
| 流動負債合計 | 19,594,377 | 10,800,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,594,377 | 10,800,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,123,832 | 1,172,247,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -654,342,786 | -475,520,499 |
| （分配準備積立金） | 29,881,043 | 28,234,593 |
| 元本等合計 | 1,115,781,046 | 696,727,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,115,781,046 | 696,727,472 |
| 負債純資産合計 | 1,135,375,423 | 707,527,770 |
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