グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,265,665 | 28,490,392 |
| 親投資信託受益証券 | 366,748,167 | 324,714,388 |
| 未収利息 | 50 | 67 |
| 流動資産合計 | 388,013,882 | 353,204,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 388,013,882 | 353,204,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 767,250 | 596,683 |
| 未払受託者報酬 | 175,483 | 128,746 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,663 | 3,126,620 |
| その他未払費用 | 25,011 | 18,334 |
| 流動負債合計 | 5,229,407 | 3,870,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,229,407 | 3,870,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,061,855 | 598,084,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,277,380 | -248,750,022 |
| 元本等合計 | 382,784,475 | 349,334,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 382,784,475 | 349,334,464 |
| 負債純資産合計 | 388,013,882 | 353,204,847 |
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