グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,490,392 | 16,823,267 |
| 親投資信託受益証券 | 324,714,388 | 244,276,170 |
| 未収利息 | 67 | 39 |
| 流動資産合計 | 353,204,847 | 261,099,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,204,847 | 261,099,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 596,683 | 1,995,700 |
| 未払受託者報酬 | 128,746 | 109,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,620 | 2,655,720 |
| その他未払費用 | 18,334 | 15,553 |
| 流動負債合計 | 3,870,383 | 4,776,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,870,383 | 4,776,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,084,486 | 448,392,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,750,022 | -192,069,590 |
| 元本等合計 | 349,334,464 | 256,323,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 349,334,464 | 256,323,152 |
| 負債純資産合計 | 353,204,847 | 261,099,476 |
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