グローバル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,823,267 | 12,502,759 |
| 親投資信託受益証券 | 244,276,170 | 310,985,365 |
| 未収利息 | 39 | 18 |
| 流動資産合計 | 261,099,476 | 323,488,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 261,099,476 | 323,488,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,995,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,351 | 102,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,720 | 2,499,890 |
| その他未払費用 | 15,553 | 14,644 |
| 流動負債合計 | 4,776,324 | 2,617,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,776,324 | 2,617,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,392,742 | 410,706,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,069,590 | -89,835,604 |
| 元本等合計 | 256,323,152 | 320,870,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,323,152 | 320,870,662 |
| 負債純資産合計 | 261,099,476 | 323,488,142 |
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