損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月8日 | 2009年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,643,242 | 26,617,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,474,800 | 955,603,692 |
| 流動資産合計 | 1,093,118,042 | 982,221,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,093,118,042 | 982,221,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,628,292 | 8,653,679 |
| 未払解約金 | 639,244 | 6,948,788 |
| 未払受託者報酬 | 311,968 | 254,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,367,984 | 3,557,166 |
| その他未払費用 | 9,326 | 7,590 |
| 流動負債合計 | 15,956,814 | 19,421,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,956,814 | 19,421,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,327,551 | 1,442,279,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -441,166,323 | -479,479,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,077,161,228 | 962,800,162 |
| 負債純資産合計 | 1,093,118,042 | 982,221,447 |
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