損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,617,755 | 27,919,300 |
| 親投資信託受益証券 | 955,603,692 | 903,679,544 |
| 流動資産合計 | 982,221,447 | 931,598,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 982,221,447 | 931,598,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,653,679 | 7,287,331 |
| 未払解約金 | 6,948,788 | 9,159,663 |
| 未払受託者報酬 | 254,062 | 267,053 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,166 | 3,738,938 |
| その他未払費用 | 7,590 | 7,982 |
| 流動負債合計 | 19,421,285 | 20,460,967 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,421,285 | 20,460,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,279,902 | 1,214,555,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,479,740 | -303,417,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 962,800,162 | 911,137,877 |
| 負債純資産合計 | 982,221,447 | 931,598,844 |
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