損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月8日 | 2010年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,919,300 | 27,820,227 |
| 親投資信託受益証券 | 903,679,544 | 725,330,062 |
| 未収入金 | － | 15,740,000 |
| 流動資産合計 | 931,598,844 | 768,890,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 931,598,844 | 768,890,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,287,331 | 5,155,088 |
| 未払解約金 | 9,159,663 | 28,400,937 |
| 未払受託者報酬 | 267,053 | 199,330 |
| 未払委託者報酬 | 3,738,938 | 2,790,875 |
| その他未払費用 | 7,982 | 5,950 |
| 流動負債合計 | 20,460,967 | 36,552,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,460,967 | 36,552,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,555,248 | 859,181,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,417,371 | -126,843,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 911,137,877 | 732,338,109 |
| 負債純資産合計 | 931,598,844 | 768,890,289 |
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