損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月9日-平成22年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,820,227 | 13,588,437 |
| 親投資信託受益証券 | 725,330,062 | 538,753,346 |
| 未収入金 | 15,740,000 | － |
| 流動資産合計 | 768,890,289 | 552,341,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 768,890,289 | 552,341,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,155,088 | 4,395,527 |
| 未払解約金 | 28,400,937 | 1,478,200 |
| 未払受託者報酬 | 199,330 | 153,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,875 | 2,152,942 |
| その他未払費用 | 5,950 | 4,583 |
| 流動負債合計 | 36,552,180 | 8,185,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,552,180 | 8,185,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 859,181,402 | 732,587,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,843,293 | -188,431,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 732,338,109 | 544,156,769 |
| 負債純資産合計 | 768,890,289 | 552,341,783 |
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