損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,588,437 | 10,585,799 |
| 親投資信託受益証券 | 538,753,346 | 477,982,025 |
| 流動資産合計 | 552,341,783 | 488,567,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 552,341,783 | 488,567,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,395,527 | 3,737,724 |
| 未払解約金 | 1,478,200 | 75,442 |
| 未払受託者報酬 | 153,762 | 129,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,942 | 1,817,897 |
| その他未払費用 | 4,583 | 3,863 |
| 流動負債合計 | 8,185,014 | 5,764,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,185,014 | 5,764,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,587,987 | 622,954,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,431,218 | -140,151,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 544,156,769 | 482,803,064 |
| 負債純資産合計 | 552,341,783 | 488,567,824 |
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