損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,075,498 | 10,168,077 |
| 親投資信託受益証券 | 361,394,606 | 446,040,101 |
| 流動資産合計 | 370,470,104 | 456,208,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 370,470,104 | 456,208,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,165 | 3,667,606 |
| 未払解約金 | 748,686 | 6,999 |
| 未払受託者報酬 | 108,044 | 107,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,968 | 1,508,110 |
| その他未払費用 | 3,215 | 3,201 |
| 流動負債合計 | 5,621,078 | 5,293,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,621,078 | 5,293,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,360,914 | 611,267,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,511,888 | -160,353,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 364,849,026 | 450,914,557 |
| 負債純資産合計 | 370,470,104 | 456,208,178 |
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