損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,168,077 | 8,066,205 |
| 親投資信託受益証券 | 446,040,101 | 337,210,668 |
| 流動資産合計 | 456,208,178 | 345,276,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 456,208,178 | 345,276,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,667,606 | 3,173,636 |
| 未払解約金 | 6,999 | 9,562 |
| 未払受託者報酬 | 107,705 | 96,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,110 | 1,356,135 |
| その他未払費用 | 3,201 | 2,878 |
| 流動負債合計 | 5,293,621 | 4,639,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,293,621 | 4,639,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,267,705 | 528,939,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,353,148 | -188,301,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 450,914,557 | 340,637,815 |
| 負債純資産合計 | 456,208,178 | 345,276,873 |
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