損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,755,417 | 9,399,894 |
| 親投資信託受益証券 | 434,835,758 | 462,440,906 |
| 流動資産合計 | 443,591,175 | 471,840,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 443,591,175 | 471,840,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,836,660 | 2,784,840 |
| 未払解約金 | 1,482,316 | 114,412 |
| 未払受託者報酬 | 111,331 | 127,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,558,875 | 1,788,843 |
| その他未払費用 | 3,310 | 3,800 |
| 流動負債合計 | 5,992,492 | 4,819,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,992,492 | 4,819,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,776,730 | 464,140,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,178,047 | 2,881,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 437,598,683 | 467,021,156 |
| 負債純資産合計 | 443,591,175 | 471,840,800 |
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