損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,399,894 | 10,944,378 |
| 親投資信託受益証券 | 462,440,906 | 485,554,713 |
| 流動資産計 | 471,840,800 | 496,499,091 |
| 資産の部合計 | 471,840,800 | 496,499,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,784,840 | 2,918,303 |
| 未払解約金 | 114,412 | 504,846 |
| 未払受託者報酬 | 127,749 | 122,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,843 | 1,715,769 |
| その他未払費用 | 3,800 | 3,645 |
| 流動負債計 | 4,819,644 | 5,265,102 |
| 負債の部合計 | 4,819,644 | 5,265,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,140,020 | 486,383,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,881,136 | 4,850,084 |
| 純資産の部合計 | 467,021,156 | 491,233,989 |
| 負債・純資産合計 | 471,840,800 | 496,499,091 |
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