損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の損益計算書

【提出】

2014年7月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月9日至 2013年10月8日	自 2013年10月9日至 2014年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,209	1,288
有価証券売買等損益	45,345,148	16,853,807
営業収益合計	45,346,357	16,855,095
営業費用
受託者報酬	248,461	250,583
委託者報酬	3,479,007	3,508,751
その他費用	7,390	7,458
営業費用合計	3,734,858	3,766,792
営業利益又は営業損失（△）	41,611,499	13,088,303
経常利益又は経常損失（△）	41,611,499	13,088,303
当期純利益又は当期純損失（△）	41,611,499	13,088,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,017,564	781,679
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,881,136	4,850,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,837	2,207,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,837	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,207,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	608,749	633,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	633,170
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,749	－
分配金	2,784,840	11,911,509