損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,177,375 | 10,398,890 |
| 親投資信託受益証券 | 592,284,595 | 569,555,194 |
| 流動資産計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
| 資産の部合計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,791,615 | 2,795,799 |
| 未払解約金 | 356,271 | 23,898 |
| 未払受託者報酬 | 148,664 | 158,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,536 | 2,220,259 |
| その他未払費用 | 4,435 | 4,728 |
| 流動負債計 | 5,382,521 | 5,203,253 |
| 負債の部合計 | 5,382,521 | 5,203,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,269,297 | 465,966,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,810,152 | 108,784,226 |
| 純資産の部合計 | 598,079,449 | 574,750,831 |
| 負債・純資産合計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
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