損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,644,227 |
| コール・ローン | 10,398,890 | － |
| 親投資信託受益証券 | 569,555,194 | 552,976,848 |
| 流動資産計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
| 資産の部合計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,795,799 | 3,196,602 |
| 未払解約金 | 23,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,569 | 158,422 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,259 | 2,218,083 |
| その他未払費用 | 4,728 | 4,722 |
| 流動負債計 | 5,203,253 | 5,577,829 |
| 負債の部合計 | 5,203,253 | 5,577,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,966,605 | 532,767,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,784,226 | 26,276,129 |
| 純資産の部合計 | 574,750,831 | 559,043,246 |
| 負債・純資産合計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
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