損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,644,227 | － |
| コール・ローン | － | 11,410,445 |
| 親投資信託受益証券 | 552,976,848 | 595,074,848 |
| 流動資産計 | 564,621,075 | 606,485,293 |
| 資産の部合計 | 564,621,075 | 606,485,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,196,602 | 3,165,116 |
| 未払解約金 | － | 551,174 |
| 未払受託者報酬 | 158,422 | 163,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,083 | 2,285,723 |
| その他未払費用 | 4,722 | 4,929 |
| 流動負債計 | 5,577,829 | 6,170,183 |
| 負債の部合計 | 5,577,829 | 6,170,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,767,117 | 527,519,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,276,129 | 72,795,628 |
| 純資産の部合計 | 559,043,246 | 600,315,110 |
| 負債・純資産合計 | 564,621,075 | 606,485,293 |
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