損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,314,574 | 11,091,840 |
| 親投資信託受益証券 | 567,447,762 | 612,884,266 |
| 流動資産計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
| 資産の部合計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,687,701 | 2,703,253 |
| 未払解約金 | 15 | 248,266 |
| 未払受託者報酬 | 156,222 | 162,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,323 | 2,280,470 |
| その他未払費用 | 4,731 | 4,933 |
| 流動負債計 | 5,035,992 | 5,399,789 |
| 負債の部合計 | 5,035,992 | 5,399,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,950,171 | 450,542,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,776,173 | 168,033,986 |
| 純資産の部合計 | 571,726,344 | 618,576,317 |
| 負債・純資産合計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
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