損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,091,840 | 13,195,298 |
| 親投資信託受益証券 | 612,884,266 | 646,115,313 |
| 流動資産計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
| 資産の部合計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,703,253 | 4,421,806 |
| 未払解約金 | 248,266 | 246,223 |
| 未払受託者報酬 | 162,867 | 165,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,470 | 2,320,383 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,617 |
| 流動負債計 | 5,399,789 | 7,159,750 |
| 負債の部合計 | 5,399,789 | 7,159,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,542,331 | 491,311,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,033,986 | 160,839,011 |
| 純資産の部合計 | 618,576,317 | 652,150,861 |
| 負債・純資産合計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
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