剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2017年10月11日至 2018年4月9日	当 期自 2018年4月10日至 2018年10月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,763	117,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	168,033,986	160,839,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,094,543	3,643,364
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,094,543	3,643,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,908,966	1,733,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,908,966	1,733,325
分配金	22,445,629	24,652,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,839,011	173,066,550

2019/01/07 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/01/07 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
元本	458,545,414	454,533,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	512,054,023	569,656,385

注記表

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