損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の損益計算書

【提出】

2021年7月7日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月9日至 2020年10月8日	自 2020年10月9日至 2021年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	40,991,693	31,955,496
営業収益合計	40,991,693	31,955,496
営業費用
支払利息	2,847	3,664
受託者報酬	275,833	104,311
委託者報酬	3,861,574	1,460,328
その他費用	37,534	14,029
営業費用合計	4,177,788	1,582,332
営業利益又は営業損失（△）	36,813,905	30,373,164
経常利益又は経常損失（△）	36,813,905	30,373,164
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	36,813,905	30,373,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,394,417	-675,256
中間剰余金又は中間欠損金（△）	464,030	29,807,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,924,721	2,617,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,924,721	584,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,033,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,780	1,376,010
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,376,010
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,780	－
分配金	6,824,974	2,946,435