損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,087,152 | 4,950,666 |
| 親投資信託受益証券 | 459,092,269 | 190,577,765 |
| 流動資産計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
| 資産の部合計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,242,317 | 1,295,965 |
| 未払解約金 | 204,284 | 1,645,447 |
| 未払受託者報酬 | 137,468 | 51,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,503 | 725,406 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 18,529 | 6,977 |
| 流動負債計 | 5,527,123 | 3,725,622 |
| 負債の部合計 | 5,527,123 | 3,725,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,188,268 | 161,995,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,030 | 29,807,072 |
| 元本等合計 | 463,652,298 | 191,802,809 |
| 純資産の部合計 | 463,652,298 | 191,802,809 |
| 負債・純資産合計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
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