損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,950,666 | 4,641,215 |
| 親投資信託受益証券 | 190,577,765 | 191,602,786 |
| 流動資産計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
| 資産の部合計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,295,965 | 1,504,185 |
| 未払解約金 | 1,645,447 | 71,465 |
| 未払受託者報酬 | 51,816 | 54,627 |
| 未払委託者報酬 | 725,406 | 764,710 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 6,977 | 7,346 |
| 流動負債計 | 3,725,622 | 2,402,344 |
| 負債の部合計 | 3,725,622 | 2,402,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,995,737 | 167,131,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,807,072 | 26,709,969 |
| 元本等合計 | 191,802,809 | 193,841,657 |
| 純資産の部合計 | 191,802,809 | 193,841,657 |
| 負債・純資産合計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
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