損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)で絞込み

個別

2021年4月8日: 1億9552万
2021年10月8日 +0.37%: 1億9624万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
純資産合計	602,397,853	597,593,371
負債純資産合計	602,397,867	597,593,374

注記表

2022/01/07 9:04

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