剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年10月9日至 2022年4月8日	当 期自 2022年4月9日至 2022年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△153,444	567,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,709,969	19,684,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,356,219	6,508,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,356,219	6,508,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,986	1,469,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,986	1,469,135
分配金	9,668,762	10,341,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,684,200	27,873,017

2023/01/10 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/01/10 9:29

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
元本	274,951,738	286,532,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	374,423,013	439,991,030

注記表

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