損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/09-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,715,728 |
| コール・ローン | 5,234,650 | － |
| 親投資信託受益証券 | 223,395,975 | 264,713,287 |
| 流動資産計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
| 資産の部合計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,855,667 | 1,914,503 |
| 未払解約金 | 172 | 237,080 |
| 未払受託者報酬 | 59,822 | 72,119 |
| 未払委託者報酬 | 837,426 | 1,009,571 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 8,047 | 9,794 |
| 流動負債計 | 2,761,149 | 3,243,067 |
| 負債の部合計 | 2,761,149 | 3,243,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,185,276 | 239,312,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,684,200 | 27,873,017 |
| 元本等合計 | 225,869,476 | 267,185,948 |
| 純資産の部合計 | 225,869,476 | 267,185,948 |
| 負債・純資産合計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
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