損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,715,728 | 7,206,575 |
| 親投資信託受益証券 | 264,713,287 | 338,018,085 |
| 流動資産計 | 270,429,015 | 345,224,660 |
| 資産の部合計 | 270,429,015 | 345,224,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,914,503 | 2,387,023 |
| 未払解約金 | 237,080 | 72,337 |
| 未払受託者報酬 | 72,119 | 88,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,571 | 1,241,699 |
| その他未払費用 | 9,794 | 12,481 |
| 流動負債計 | 3,243,067 | 3,802,234 |
| 負債の部合計 | 3,243,067 | 3,802,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,312,931 | 298,377,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,873,017 | 43,044,515 |
| 元本等合計 | 267,185,948 | 341,422,426 |
| 純資産の部合計 | 267,185,948 | 341,422,426 |
| 負債・純資産合計 | 270,429,015 | 345,224,660 |
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