損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,206,575 | 12,205,810 |
| 親投資信託受益証券 | 338,018,085 | 454,615,393 |
| 流動資産計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
| 資産の部合計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,387,023 | 3,039,368 |
| 未払解約金 | 72,337 | 2,596,838 |
| 未払受託者報酬 | 88,694 | 119,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,699 | 1,668,757 |
| その他未払費用 | 12,481 | 16,947 |
| 流動負債計 | 3,802,234 | 7,441,108 |
| 負債の部合計 | 3,802,234 | 7,441,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,377,911 | 337,707,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,044,515 | 121,672,491 |
| 元本等合計 | 341,422,426 | 459,380,095 |
| 純資産の部合計 | 341,422,426 | 459,380,095 |
| 負債・純資産合計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
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