剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年10月11日至 2024年4月8日	当 期自 2024年4月9日至 2024年10月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,840,890	△2,198,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	121,672,491	181,136,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,139,066	47,311,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,139,066	47,311,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,478,522	49,208,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,478,522	49,208,018
分配金	18,167,217	19,389,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,136,683	163,490,331

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/01/07 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
元本	316,769,172	310,582,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,201,816	895,812,504

注記表

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