中国人民元建て短期債券投信の純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2009年4月10日
- 246億5006万
- 2009年10月10日 -26.23%
- 181億8342万
- 2010年4月12日 -5.58%
- 171億6947万
- 2011年4月11日 -25.2%
- 128億4334万
- 2012年4月10日 -19.47%
- 103億4331万
- 2013年4月10日 -2.71%
- 100億6330万
- 2014年4月10日 -43.33%
- 57億260万
- 2014年10月10日 -12.64%
- 49億8168万
- 2015年4月10日 -5.17%
- 47億2420万
- 2015年10月10日 -16.75%
- 39億3270万
- 2016年4月11日 -19.93%
- 31億4878万
- 2016年10月11日 -13.42%
- 27億2628万
- 2017年4月10日 -5.28%
- 25億8234万
- 2017年10月10日 -0.48%
- 25億7001万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/06/30 11:43
(2)注記表区分 注記番号 (平成28年4月8日現在) (平成29年4月7日現在) 金額(円) 金額(円) 元本等合計 370,772,169 180,133,302 純資産合計 370,772,169 180,133,302 負債純資産合計 390,717,503 180,135,255
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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