中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 494,864 |
| コール・ローン | 394,259,329 |
| 投資信託受益証券 | 24,583,617,215 |
| 未収利息 | 540 |
| 流動資産合計 | 24,978,371,948 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,978,371,948 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,024,441 |
| 未払委託者報酬 | 310,757,385 |
| その他未払費用 | 7,529,770 |
| 流動負債合計 | 328,311,596 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 328,311,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,644,060,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -993,999,648 |
| 元本等合計 | 24,650,060,352 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,650,060,352 |
| 負債純資産合計 | 24,978,371,948 |
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