中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 494,864 | 266,086 |
| コール・ローン | 394,259,329 | 438,158,721 |
| 投資信託受益証券 | 24,583,617,215 | 16,965,975,867 |
| 未収利息 | 540 | 600 |
| 流動資産合計 | 24,978,371,948 | 17,404,401,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,978,371,948 | 17,404,401,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,024,441 | 7,263,037 |
| 未払委託者報酬 | 310,757,385 | 225,154,025 |
| その他未払費用 | 7,529,770 | 2,506,091 |
| 流動負債合計 | 328,311,596 | 234,923,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 328,311,596 | 234,923,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,644,060,000 | 19,352,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -993,999,648 | -2,183,281,879 |
| 元本等合計 | 24,650,060,352 | 17,169,478,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,650,060,352 | 17,169,478,121 |
| 負債純資産合計 | 24,978,371,948 | 17,404,401,274 |
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