中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,086 | 662,214 |
| コール・ローン | 438,158,721 | 366,575,630 |
| 投資信託受益証券 | 702,100,000 | 701,540,000 |
| 投資証券 | 16,263,875,867 | 11,947,400,805 |
| 未収利息 | 600 | 502 |
| 流動資産合計 | 17,404,401,274 | 13,016,179,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,404,401,274 | 13,016,179,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,263,037 | 5,328,024 |
| 未払委託者報酬 | 225,154,025 | 165,168,488 |
| その他未払費用 | 2,506,091 | 2,342,063 |
| 流動負債合計 | 234,923,153 | 172,838,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 234,923,153 | 172,838,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,352,760,000 | 15,386,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,183,281,879 | -2,543,189,424 |
| 元本等合計 | 17,169,478,121 | 12,843,340,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,169,478,121 | 12,843,340,576 |
| 負債純資産合計 | 17,404,401,274 | 13,016,179,151 |
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