中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 662,214 | 369,157 |
| コール・ローン | 366,575,630 | 323,938,479 |
| 投資信託受益証券 | 701,540,000 | 700,770,000 |
| 投資証券 | 11,947,400,805 | 9,451,335,663 |
| 未収利息 | 502 | 443 |
| 流動資産合計 | 13,016,179,151 | 10,476,413,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,016,179,151 | 10,476,413,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,328,024 | 4,108,681 |
| 未払委託者報酬 | 165,168,488 | 127,368,788 |
| その他未払費用 | 2,342,063 | 1,617,365 |
| 流動負債合計 | 172,838,575 | 133,094,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 172,838,575 | 133,094,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,386,530,000 | 12,329,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,543,189,424 | -1,986,561,092 |
| 元本等合計 | 12,843,340,576 | 10,343,318,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,843,340,576 | 10,343,318,908 |
| 負債純資産合計 | 13,016,179,151 | 10,476,413,742 |
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